汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌1.43% 请保持关注_当前头条

2023-02-16 06:45:30 来源 : 金融界基金

(资料图片仅供参考)

金融界基金02月16日讯汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金02月14日下跌2.96%，现价0.985元，成交1348.62万元。当前本基金场外净值为1.0105元，环比上个交易日下跌1.43%，场内价格溢价率为0.45%。

最新报告期内，本基金收益率为0.90%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.94%，近3个月本基金净值上涨4.65%，近6月本基金净值上涨9.15%，成立以来本基金累计净值为1.0105元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2022年07月05日管理该基金，任职期内收益1.05%。

乐无穹，自2022年12月07日管理该基金，任职期内收益1.10%。

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