富国上海金ETF净值下跌1.44% 请保持关注

2023-03-23 08:00:49     来源 : 金融界基金


(资料图片仅供参考)

金融界基金03月23日讯 富国上海金ETF基金03月22日下跌1.45%,现价4.223元,成交2262.57万元。当前本基金场外净值为4.2204元,环比上个交易日下跌1.44%,场内价格溢价率为0.06%。

最新报告期内,本基金收益率为-0.30%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.07%,近3个月本基金净值上涨5.82%,近6月本基金净值上涨12.06%,近1年本基金净值上涨8.44%,成立以来本基金累计净值为1.0538元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王乐乐,自2020年07月06日管理该基金,任职期内收益6.88%。

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