北交所主题基金业绩回暖今年以来收益率最高超20%

2023-05-09 07:10:34 来源 : 中国网理财

截至5月5日，全市场共有11只(不同份额合并计算，下同)北交所主题公募基金，其中10只基金今年以来为正收益，华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式基金今年以来收益率突破20%。

(资料图片)

基金经理表示，北交所目前整体估值水平相对较低，随着流动性逐步改善和公司业绩持续释放，板块整体走势有望持续向好。

收益率回升

Wind数据显示，截至5月5日，全市场共有11只北交所主题基金。自募集之初，北交所主题基金就备受市场关注。由于发行在市场相对高位，北交所主题基金自成立以来的整体业绩并不理想。但今年以来，不少北交所主题基金收益开始回升。

截至5月5日，11只北交所主题基金中已有10只今年以来为正收益。

此外，万家北交所慧选两年定期开放混合A、嘉实北交所精选两年定期混合A、广发北交所精选两年定开混合A今年以来涨幅都超过8%。而成立于今年4月7日的泰康北交所精选两年定开混合发起A也已迅速建仓，截至5月5日，该基金成立以来的收益率达到9.85%。

股票仓位分化

从一季报来看，北交所主题基金的股票仓位分化较大。汇添富北交所创新精选两年定开混合、万家北交所慧选两年定期开放混合等4只基金的股票仓位均在90%以上，且汇添富北交所创新精选两年定开混合的股票仓位更是高达98.51%。

而易方达北交所精选两年定开混合、大成北交所两年定开混合的股票仓位则不足70%，这两只基金今年以来的回报率在北交所主题基金中也相对靠后。截至5月5日，两只基金A份额今年以来的收益率仅有1.96%、-2.67%。

具体持仓方面，连城数控、贝特瑞、颖泰生物、长虹能源、吉林碳谷等为一季度末北交所主题基金整体持有公允价值较高的重仓股，合计持有价值均超过1亿元。并且，今年以来涨势突出的曙光数创、康普化学、凯德石英等也被多只北交所主题基金重仓持有。

截至5月8日，曙光数创今年以来的涨幅接近380%。一季度，曙光数创归属于上市公司股东的净利润为6179.88万元，相比去年同期扭亏为盈；实现营业收入2.05亿元，同比增长7099.03%。

一季度末，华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式、万家北交所慧选两年定期开放混合等4只基金均重仓持有曙光数创，合计持有公允价值接近5000万元。

北交所市场整体低估

此前，北交所主题基金整体业绩不佳。在华夏基金基金经理顾鑫峰看来，一方面，北交所跟创业板、科创板均属于新兴成长板块，科创板、创业板波动往往带动了北交所股票波动；另一方面，北交所成立之初投资者期待较高，运行后部分公司的流动性可能不达预期，造成部分投资者撤出。

万家基金基金经理叶勇认为，北交所市场以专精特新中小企业为主，由于北交所市场流动性状况并未改善，在1月快速反弹之后，进入了较长时间的持续调整阶段。

而随着北证50指数以及一系列相关指数基金的推出，嘉实基金基金经理李涛和刘杰认为，北交所的整体流动性有所改观。很多优质企业的估值仍然偏低，随着流动性逐步改善和公司业绩持续释放，北交所股票整体走势有望持续向好。

景顺长城基金基金经理张靖表示，作为新兴的股票交易市场，北交所仍处于初创期，上市股票数量还不够多，市场关注度还不高，整体估值水平相较于沪深交易所明显低估。随着宏观经济触底回升和北交所快速发展，投资机会将越来越多。

展望二季度，易方达基金基金经理郑希认为，软件、半导体以及军工行业基本面相对清晰，具有长期配置价值。随着北交所新股上市速度加快，越来越多优质公司登陆北交所，南方基金基金经理雷嘉源将更多关注其中的投资机会。

(责任编辑：张紫祎)

标签：

推荐文章